基于SAP從采購(gòu)到付款全流程集成化設(shè)計(jì)
發(fā)表于：2022/1/10 16:31:26??閱讀量： [關(guān)閉]
一、采購(gòu)到付款業(yè)務(wù)總覽
中間科目應(yīng)付暫估(收貨/收發(fā)票，或采購(gòu)在途)支持了收貨與收發(fā)票不同的時(shí)點(diǎn)的業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了及時(shí)記 賬，確保財(cái)務(wù)角度的庫(kù)存 = 業(yè)務(wù)角度的庫(kù)存。
二、應(yīng)付賬款賬期管理
1、付款條件，作為合同條款清單，如貨到票到30天付款;
2、付款到期日，是由憑證行項(xiàng)目的基準(zhǔn)日期加上付款條件日期;
3、距離付款凈天數(shù)，是由付款到期日 減去 付款計(jì)劃日期，小于等于0天表示已 經(jīng)超期未付款項(xiàng)，應(yīng)該執(zhí)行付款流程;
三、采購(gòu)預(yù)付款
報(bào)賬單發(fā)起后，需要進(jìn)行資金校驗(yàn)計(jì)劃，以預(yù)算控支出，校對(duì)供應(yīng)商的付款金額不能超過(guò)合同付款計(jì)劃金額，校驗(yàn)計(jì)劃通過(guò)后，進(jìn)入業(yè)務(wù)審批環(huán)節(jié) ;
業(yè)務(wù)審批完成后，進(jìn)入共享審批，然后再發(fā)起推送付款指令;
司庫(kù)完成資金支付后，返回狀態(tài)，報(bào)賬系統(tǒng)推送SAP的付款憑證信息;
SAP接收到共享系統(tǒng)的付款憑證信息，生成付款憑證(付款憑證的應(yīng)付行項(xiàng)目，需要帶上采購(gòu)訂單號(hào)碼);
四、采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)集成方案
采購(gòu)員基于采購(gòu)訂單、收貨、發(fā)票進(jìn)行預(yù)制發(fā)票 ，必須保持與紙質(zhì)發(fā)票金額一致(特別是稅額) ;
在MIR7稅行拆分，并加載稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)票號(hào)選擇、關(guān)聯(lián)，驗(yàn)證;
采購(gòu)員在共享平臺(tái)將票夾發(fā)票與報(bào)賬單進(jìn)行關(guān)聯(lián);
本地財(cái)務(wù)在共享審核，還需要在SAP將進(jìn)項(xiàng)稅行項(xiàng)目檢查，模擬檢查憑證分錄與金額，或者增加“進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”分錄，確保最終過(guò)賬的憑證無(wú)誤;
發(fā)票校驗(yàn)，形成的會(huì)計(jì)憑證，需要將應(yīng)付賬款按照訂單號(hào)碼進(jìn)行拆分(SAP需要做增強(qiáng)實(shí)現(xiàn))，同時(shí)要寫(xiě)入報(bào)賬單號(hào)和MIRO行號(hào)到參考字段，清賬首先考慮采購(gòu)訂單號(hào)，再考慮報(bào)賬單號(hào)和MIRO行號(hào)，若有合同號(hào)，還需要寫(xiě)入合同號(hào);
五、發(fā)票沖銷(xiāo)流程
SAP做開(kāi)發(fā)發(fā)票沖銷(xiāo)申請(qǐng)界面，選擇SAP發(fā)票號(hào)(51056*)然后通過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅行項(xiàng)目“分配字段”獲取所有紙質(zhì)發(fā)票號(hào)去VAT查詢?cè)摪l(fā)票是否被認(rèn)證;
檢查發(fā)票對(duì)應(yīng)的應(yīng)付賬款是否被付款清賬，若已付款并清賬需要做FBRA清賬取消;
SAP與共享沖銷(xiāo)接口與正向?qū)徟?yàn)證審批接口是一個(gè)接口，SAP需要通過(guò)新的單號(hào)發(fā)起，字段信息一致只是金額是負(fù)數(shù);
六、采購(gòu)發(fā)票付款
將SAP未清項(xiàng)目拉取到共享，做付款申請(qǐng)，進(jìn)行審批;
業(yè)務(wù)審批完成后，進(jìn)入共享審批，然后再發(fā)起推送付款指令;
司庫(kù)完成資金支付后，返回狀態(tài)，報(bào)賬系統(tǒng)推送SAP的付款憑證信息;
SAP接收到共享系統(tǒng)的付款憑證信息，生成付款憑證(付款憑證的應(yīng)付行項(xiàng)目，需要帶上采購(gòu)訂單號(hào)碼);
七、員工報(bào)銷(xiāo)流程
業(yè)務(wù)人員在共享系統(tǒng)發(fā)起費(fèi)用報(bào)賬單，進(jìn)行費(fèi)用審批，審批通過(guò)后通過(guò)費(fèi)控和FICO的接口生成FICO掛賬憑證，如果需要付款的報(bào)賬單，則需要到司庫(kù)系統(tǒng)進(jìn)行付款
付款結(jié)果信息傳輸至費(fèi)控系統(tǒng)，然后通過(guò)費(fèi)控系統(tǒng)生成憑證支付信息，在SAP生成付款會(huì)計(jì)憑證。
附：相關(guān)集成系統(tǒng)功能切分
稅務(wù)管理系統(tǒng)(VAT)：進(jìn)項(xiàng)發(fā)票驗(yàn)證、認(rèn)證、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理、銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票處理;
費(fèi)控管理系統(tǒng)：行政等管理費(fèi)用申請(qǐng)、報(bào)賬管理系統(tǒng);
司庫(kù)管理系統(tǒng)：提供銀企直連及資金支付、調(diào)撥、歸集的統(tǒng)一管理;
共享管理系統(tǒng)：作為集團(tuán)財(cái)務(wù)共享平臺(tái)，提供付款、收款等財(cái)務(wù)集中處理平臺(tái)。
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